آیا صعود بیت کوین به تاخیر افتاده است؟ انتظار برای یک سیکل صعودی قوی

بیت ‌کوین در حال حاضر با یک آزمون حساس مواجه است؛ این ارز دیجیتال پس از کاهش بیش از ۱۹ درصدی از سقف‌های محلی، همچنان بالاتر از یک سطح تقاضای کلیدی در حوالی ۵۴ هزار دلار قرار دارد که ساختار بازار را حمایت می‌کند. این سطح آخرین خط دفاعی برای بیت‌ کوین محسوب می‌شود و اگر شکسته شود، ممکن است اصلاح عمیق‌تری در پیش باشد.

تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران فعالانه دیدگاه‌های خود را به اشتراک می‌گذارند و بسیاری از آنها با تحلیل داده‌های بازار به ارزیابی حرکت بعدی بیت‌کوین می‌پردازند. کی یونگ جو، مدیرعامل CryptoQuant، اخیراً داده‌های مهمی منتشر کرده که وضعیت کنونی را روشن‌تر می‌کند. تحلیل او به متریک‌های آنچین اشاره دارد که به وضوح نشان می‌دهد چرا بیت‌کوین در حفظ ارزش خود دچار مشکل شده است.

علاوه بر این، او پیش‌بینی کرده که عملکرد بیت‌کوین در ماه‌های پایانی سال چگونه خواهد بود و به سرمایه‌گذاران توصیه‌هایی ارائه داده است که در طول تغییرات بازار به آنها توجه کنند. با گذشت زمان، این بینش‌ها می‌تواند راهنمایی مفیدی برای فعالان بازار در نوسانات قیمت بیت‌ کوین باشد.

تقاضای آمریکا برای رشد بیت‌کوین حیاتی است

در حال حاضر بیت‌ کوین (BTC) تحت فشار فروش قابل توجهی قرار دارد که عمدتاً ناشی از کاهش محسوس تقاضا است. داده‌های اخیر منتشر شده توسط کی یونگ جو نشان می‌دهد که تسلط حجم معاملات اسپات بیت ‌کوین در کوین‌بیس به سطوح پیش از ETF بازگشته است. این تغییر نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تقاضا در ایالات متحده است که یکی از عوامل کلیدی برای حفظ روند صعودی بیت‌کوین در اوایل سال جاری بود.

کی یونگ جو تأکید می‌کند که برای بازگشت به چرخه صعودی بیت‌ کوین، تقاضای ایالات متحده باید بازیابی شود. او پیش‌بینی می‌کند که این بازیابی ممکن است در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ اتفاق بیفتد، به این معنی که هنوز به فاز حباب خرده‌فروشی نرسیده‌ایم. این دیدگاه نشان می‌دهد که همچنان فرصت‌های رشد در بازار وجود دارد.

مرحله کنونی بیشتر نشان‌دهنده دوره‌ای از تثبیت است تا کاهش نهایی، که نشان می‌دهد دینامیک قیمت بیت ‌کوین با تغییرات تقاضا همراه است. سرمایه‌گذاران باید بدانند که هرچند فشار کوتاه‌مدت قابل مشاهده است، اما در صورت بهبود شرایط تقاضا، احتمال رشد قابل توجهی وجود دارد. با ادامه تحولات بازار، نظارت دقیق بر این معیارهای تقاضا برای درک مسیر آینده بیت‌کوین حیاتی خواهد بود.

جزئیات تکنیکال بیت‌کوین

بیت‌ کوین در حال حاضر با قیمت ۵۴,۴۰۴ دلار معامله می‌شود و سطح حمایتی مهمی را حفظ کرده که باعث می‌شود قیمت در یک الگوی تجمعی منطقی باقی بماند. این سطح برای جلوگیری از کاهش بیشتر بسیار مهم است. اگر بیت‌ کوین نتواند این سطح حمایتی را حفظ کند، احتمال اصلاح عمیق‌تری وجود دارد.

در حال حاضر بیت‌کوین زیر میانگین متحرک ۲۰۰  دوره‌ای در نمودار چهار ساعته معامله می‌شود که در ۵۹,۲۶۳ دلار قرار دارد. بازپس‌گیری و حفظ این سطح به‌عنوان حمایت، برای تغییر احساسات بازار و احیای مومنتوم صعودی ضروری است. عبور قطعی از سطح ۶۰ هزار دلار احتمالاً تقاضای جدیدی را به همراه خواهد داشت و ممکن است قیمت را به سطوح بالاتری برساند.

از طرف دیگر، اگر بیت‌کوین حمایت فعلی خود را از دست بدهد و به زیر ۵۴,۴۰۴ دلار سقوط کند، ممکن است به سمت مناطق تقاضای پایین‌تری حرکت کند و سطح ۴۹ هزار دلار به‌عنوان هدف کلیدی بعدی ظاهر شود. این سناریو نشان‌دهنده یک تغییر نزولی در بازار است که نیاز به نظارت دقیق بر حرکات قیمت برای ارزیابی روندهای آتی دارد. توانایی حفظ سطح ۵۴,۴۰۴ دلار و بازپس‌گیری میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای، برای تعیین چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت‌کوین و پتانسیل صعود دوباره آن حیاتی خواهد بود.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین: صعود از ۵۳ هزار دلار

تعداد کمی از ناظران بازار بیت ‌کوین جرأت می‌کنند پایان شش ماهه تثبیت قیمت BTC را اعلام کنند. با این حال، مایکل ون دپوپ بر این باور است که یکی از ناامیدکننده‌ترین دوره‌های تاریخ بیت‌کوین به زودی به پایان خواهد رسید.

او در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۷ شهریور) درباره نوسانات کوتاه‌مدت جفت ارز BTC/USD نوشت:

«نقدینگی جذب شد و #بیت‌کوین دوباره به ۵۴،۸۰۰ دلار بازگشت.»

او اضافه کرد: «انتظار می‌رود حداکثر تا ۵۵،۵۰۰ دلار در این حرکت صعودی پیش رویم و سپس احتمالاً ۵۳ هزار دلار را قبل از صعود واضح به بالا مجدداً ببینیم. اصلاح‌های نهایی و سپس دوسال روند صعودی.»

ون دپوپ روز قبل نیز نقشه‌ای برای بازیابی قیمت بیت‌کوین ارائه کرد که به شرط رخ ندادن اتفاقات غیرمنتظره، روند رشد را نشان می‌داد.

علی‌رغم شرایط کلان اقتصادی مطلوب که در راه است، بازار ارزهای دیجیتال همچنان تحت تاثیر بدبینی و ترس از کاهش قیمت قرار دارد. حتی یک ماه پس از رسیدن به کف شش‌ماهه زیر ۵۰ هزار دلار، بیت‌کوین نتوانسته است معامله‌گران را متقاعد کند که کاهش‌های بیشتری در راه نیست.

ون دپوپ با پذیرش خطرات موجود، استدلال می‌کند که بازارهای سهام با وجود ضعف در حال رشد هستند. او در تاریخ ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) پیش‌بینی کرد:

«بازارهای سهام از نظر نقدینگی شکننده هستند و مردم به دلیل ترس از تورم بسیار مشتاق‌اند پول خود را در این دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد.»

مقایسه بیت‌کوین در مقابل S&P 500 مشابه سال ۲۰۱۹

با این حال، برای بیت ‌کوین یک نکته مثبت وجود دارد: سقوط بزرگ احتمالاً از دستور کار خارج است.

ون دپوپ توضیح می‌دهد که رفتار بیت‌کوین در مقایسه با S&P 500 مشابه سال ۲۰۱۹ است، به این معنا که بیت‌ کوین تازه در آغاز یک بازار صعودی بلندمدت قرار دارد.

او نتیجه‌گیری می‌کند:

«همان‌طور که اصلاحات ۲۰۱۹ در سطح ۶ هزار دلار به پایان رسید، احتمالاً اکنون هم اصلاح قیمت بیت‌کوین در محدوده ۴۵ تا ۵۰ هزار دلار به پایان می‌رسد. با کاهش نرخ‌های بهره از سوی فدرال رزرو، تضعیف اقتصاد و افزایش نقدینگی جهانی در چین، به نظر می‌رسد که در آستانه بزرگ‌ترین چرخه صعودی تاریخ قرار داریم.»

با توجه به گزارش‌های اخیر، قرار است فدرال رزرو ایالات متحده در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) برای تصمیم‌گیری در مورد تغییر نرخ بهره جلسه‌ای برگزار کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با احتمال ۱۰۰ درصد کاهش نرخ بهره رخ خواهد داد. این موضوع نهایتاً به نفع بازارهای ارزهای دیجیتال و دارایی‌های پرریسک خواهد بود، زیرا نرخ‌های پایین‌تر، نقدینگی بیشتری را به بازارها وارد می‌کند.