تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)

قیمت بیت‌کوین پس از تقریباً دو ماه اصلاح، بالاخره روندی صعودی به خود گرفته است. به نظر می‌رسد که خریداران به دنبال ثبت رکوردی جدید در هفته‌های آینده هستند، اما آیا موفق خواهند شد؟

نمودار روزانه

رفتار قیمتی بیت‌کوین در نمودار روزانه به وضوح نشان‌دهنده‌ی یک روند اصلاحی است. این ارز دیجیتال از زمان سقوط از ۷۵ هزار دلار، در حال ثبت قله‌ها و کف‌های پایین‌تر بوده است. کاهش تدریجی قیمت در یک کانال نزولی، حاکی از آن است که بازار بیشتر در فاز اصلاحی به سر می‌برد تا یک روند نزولی کامل.

با این حال، قیمت سرانجام موفق به عبور از خط میانی کانال شده است و در حال نزدیک شدن به مرز بالایی الگو است. در صورت وقوع شکست صعودی از کانال نزولی، فعالان بازار می‌توانند انتظار جهش قیمت به سمت سطوح بالاتر را داشته باشند.

نمودار ۴ ساعته

با نگاهی به تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت اخیراً از خط میانی کانال نزولی عبور کرده و آن را مجدداً مورد ارزیابی قرار داده است. در نتیجه، بازار اکنون سطح مقاومتی ۶۸ هزار دلار را هدف قرار داده است. عبور از این ناحیه به احتمال زیاد منجر به جهش به بالاتر از سطح کانال و حرکت به سمت محدوده سقف تاریخی یعنی حوالی ۷۵ هزار دلار خواهد شد.

با توجه به اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) مقادیر بالاتر از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد، می‌توان گفت که حرکت بازار صعودی است و اهداف ذکر شده دست‌یافتنی به نظر می‌رسند.

تحلیل درون-زنجیره‌ای

ذخایر بیت‌کوین در صرافی‌ها

در جریان افت اخیر قیمت بیت‌کوین به زیر ۶۰ هزار دلار، بسیاری از سرمایه‌گذاران وحشت‌زده شده و برای جلوگیری از ضررهای سنگین، کوین‌های خود را فروخته‌اند. این موضوع را می‌توان از نمودار ذخایر بیت‌کوین در صرافی‌ ارز دیجیتال که در اینجا نشان داده شده، برداشت کرد. بدیهی است که این معیار از میانگین متحرک ۳۰ روزه خود فراتر رفته است، که نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه‌گذاران برای فروش کوین‌های خود آن‌ها را به صرافی‌ها منتقل کرده‌اند.

با این حال، با بازگشت قیمت به بالای ۶۰ هزار دلار، ذخایر دوباره کاهش یافته و پایین‌تر از میانگین متحرک ۳۰ روزه رفته و حتی به پایین‌ترین سطح جدید خود رسیده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران در انتظار یک روند صعودی طولانی‌تر برای قیمت، در حال خارج کردن کوین‌های خود از صرافی‌ها هستند.

این رفتار می‌تواند منجر به شوک عرضه شود و کاهش فشار فروش به خودی خود می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت بیت‌کوین و احتمالاً ثبت یک سقف تاریخی جدید برای قیمت کمک کند.