هاروارد سهم خود در صندوق IBIT بلکراک را ۴۳ درصد کاهش و سهم خود در ETF اتریوم را به طور کامل فروخت. در مقابل، صندوق سرمایهگذاری مبادله امارات با ۵۶۶ میلیون دلار و جیپی مورگان با افزایش ۱۷۴ درصدی، بیتکوین بیشتری خریدند. این نشان دهنده رویکردهای متفاوت سرمایهگذاران نهادی بزرگ است.
سوئل: ۲۲٪- | بیسد ایآی: ۲۱٪- | پرام: ۲۱٪-
اوپن ادن: ۴۲٪+ | بنفیدا: ۲۹٪+ | اوپنلجر: ۲۰٪+
پروژه استلار (Stellar) در حال عبور از یک تحول مهم است؛ جایی که رشد واقعی اکوسیستم حالا بیشتر از تبلیغات و روایتهای بازار دیده میشود. طبق گزارش سهماهه اول بنیاد استلار، تعداد توسعهدهندگان این شبکه با رشد ۸۶ درصدی به بیش از ۴۴۰۰ نفر رسیده و طی سه سال اخیر نیز ۱۷۱ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که نشان میدهد علاقه به این شبکه پایدار و بلندمدت شده است. همزمان ارزش کل قفلشده (TVL) در اکوسیستم استلار از کمتر از ۱۰ میلیون دلار در ابتدای ۲۰۲۴ به حدود ۱۹۰ میلیون دلار رسیده که نشانه ورود تدریجی سرمایه به این شبکه است. با این حال، قیمت استلر (XLM) هنوز زیر میانگینهای متحرک نمایی (EMA) معامله میشود و بازار همچنان با احتیاط به آن نگاه میکند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که قیمت نتواند مقاومتهای تکنیکال مهم را پس بگیرد، رشد بنیادی قوی به تنهایی برای شروع یک روند صعودی بزرگ کافی نخواهد بود.
بازار ارز دیجیتال این هفته تحت تأثیر فروش گسترده توکن آوه (AAVE) توسط شرکت مولتیکوین (Multicoin) قرار گرفت؛ اقدامی که باعث افزایش نگرانی معاملهگران درباره فشار فروش کوتاهمدت شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که آوه طی ماههای اخیر یکی از پروژههای فعال حوزه دیفای (DeFi) بوده و توجه سرمایهگذاران زیادی را جلب کرده بود. تحلیلگران معتقدند فروش حجم بالای آوه میتواند نوسانات بازار را افزایش دهد، اما در عین حال برخی سرمایهگذاران این افت را فرصتی برای ورود مجدد میدانند. اکنون معاملهگران با دقت رفتار قیمت و واکنش خریداران را زیر نظر دارند تا مشخص شود آیا آوه میتواند حمایتهای مهم خود را حفظ کند یا وارد فاز اصلاح عمیقتری خواهد شد.
یکی از تحلیلگران بازار ارز دیجیتال هشدار داده است که اگر الگوهای تاریخی دوباره تکرار شوند، بیتکوین (Bitcoin) میتواند وارد یک اصلاح سنگین شده و حتی تا محدوده ۳۳ هزار دلار کاهش پیدا کند. این تحلیل بر اساس رفتار چرخههای قبلی بازار و روندهای تکرارشونده قیمت مطرح شده است. بر اساس این دیدگاه، حتی سناریوهای کمریسکتر نیز همچنان افت قابلتوجهی برای بیتکوین پیشبینی میکنند. در حال حاضر معاملهگران با دقت وضعیت حمایتهای کلیدی و واکنش بازار را زیر نظر دارند، زیرا افزایش فشار فروش میتواند مسیر کوتاهمدت بازار را کاملاً تغییر دهد.
صندوقهای قابل معامله ریپل (XRP ETF) طی یک هفته گذشته بیش از ۶۰.۵ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند؛ اتفاقی که همزمان با افزایش چشمگیر فعالیت شبکه ریپل (XRP) رخ داده است. دادهها نشان میدهد میزان فعالیت کاربران و تراکنشها در این شبکه به بالاترین سطح خود از ماه مارس رسیده و توجه معاملهگران را دوباره به XRP جلب کرده است. با وجود این رشد بنیادی، قیمت ریپل همچنان نتوانسته مقاومتهای مهم بازار را بشکند و با فشار فروش مواجه شده است. به همین دلیل معاملهگران اکنون بیشتر روی محدودههای مقاومتی و تأیید روند صعودی تمرکز کردهاند، زیرا بازار هنوز نسبت به ادامه رشد قیمت اطمینان کامل ندارد.
وبسایت بیاینکریپتو (BeInCrypto) در تازهترین گزارش تحقیقاتی خود، ۱۵ شرکت فعال در حوزه زیرساخت استیبلکوینها را به عنوان بازیگران کلیدی بازار معرفی کرد. این فهرست بخشی از برنامه سالانه «۱۰۰ موسسه برتر دارایی دیجیتال» است که عملکرد شرکتهای بزرگ حوزه ارز دیجیتال را در ۲۶ دسته مختلف بررسی میکند. این بخش زیرمجموعه محور «توکنیزهسازی و امور مالی روی زنجیره» قرار دارد و روی شرکتهایی تمرکز دارد که زیرساخت لازم برای پرداختها، انتقال سرمایه و خدمات مالی مبتنی بر استیبلکوین را فراهم میکنند. طبق اعلام بیاینکریپتو، فهرست نهایی نامزدهای برتر در ماه می ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد؛ موضوعی که نشان میدهد رقابت میان شرکتهای زیرساختی ارز دیجیتال وارد مرحله جدیتری شده است.
حدود ۱.۵ میلیارد دلار استیبلکوین به صرافی بایننس (Binance) وارد شده و تعداد تراکنشهای واریز استیبلکوینهای استاندارد ایآرسی‑۲۰ (ERC‑20) به حدود ۸۵ هزار تراکنش در روز رسیده است. این افزایش جریان نقدینگی در حالی رخ داده که نوسانات اخیر بیتکوین (Bitcoin) و خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله بیتکوین، معاملهگران را به سمت نگهداری نقدینگی دفاعی سوق داده است. تحلیلگران معتقدند این ورود سرمایه میتواند نشانهای از آمادگی معاملهگران برای خرید یا استفاده از فرصتهای نوسانی بازار باشد. با این حال، افزایش نقدینگی لزوماً به معنای رشد فوری قیمت بیتکوین نیست؛ زیرا فشارهای اقتصاد کلان و فضای ریسکگریز بازار همچنان میتواند مانع شکلگیری یک روند صعودی قوی شود.
صندوقهای قابل معامله بیتکوین در هفته گذشته با خروج ۱.۵۴ میلیارد دلار سرمایه روبهرو شدند که بزرگترین خروج سرمایه از اوایل فوریه محسوب میشود. بیشترین خروج مربوط به صندوق شرکت بلکراک (IBIT) با ۴۶۱.۲ میلیون دلار بود. پس از آن صندوقهای Ark (ARKB) با ۳۲۴.۲ میلیون دلار، فیدلیتی (FBTC) با ۲۶۲.۵ میلیون دلار، گریاسکیل (GBTC) با ۹۲.۸ میلیون دلار و بیتوایز (BITB) با ۶۴.۵ میلیون دلار خروج سرمایه را ثبت کردند. در همین حال، صندوق بیتکوین مورگان استنلی (MSBT) که از ۸ آوریل راهاندازی شده، ۳۹.۱ میلیون دلار ورود سرمایه داشته است.
ارز دیجیتال زیکش (ZEC) در محدوده ۵۱۵ دلار معامله میشود؛ در حالی که معاملهگران در حال بررسی تعادل میان ساختار صعودی نمودار و ضعف تقاضای واقعی بازار هستند. قیمت این ارز در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵٪ و در یک هفته حدود ۸٪ کاهش یافته، اما در مقیاس ماهانه همچنان حدود ۴۶٪ رشد را حفظ کرده است. در معاملات اخیر نیز قیمت بین ۴۹۷.۷۹ تا ۵۲۵.۲۱ دلار نوسان داشته است. تحلیلگر Crypto Patel معتقد است ساختار بازار همچنان صعودی است و در صورت تداوم روند، اهداف ۶۴۳ و ۷۵۰ دلار قابل دستیابی خواهند بود؛ در حالی که بسته شدن روزانه زیر ۲۹۴ دلار این سناریوی صعودی را باطل میکند. در مقابل، تحلیلگر Ardi هشدار داده که رشد اخیر بیشتر به معاملات اهرمی در بازار فیوچرز وابسته بوده و تقاضای بازار نقدی (Spot) ضعیف است؛ وضعیتی که میتواند خطر اصلاح شدید قیمت را افزایش دهد. همچنین برخی دادهها نشان میدهد فعالیت اجتماعی و حمایت آنچین با سرعت رشد قیمت همگام نشده و این موضوع ممکن است پایداری روند صعودی را محدود کند.
در پایان معاملات امروز بازار، صندوقهای طلا با جذب حدود ۳ هزار و ۷۱ میلیارد تومان پول حقیقی همچنان در مرکز توجه سرمایهگذاران قرار گرفتند. ارزش معاملات این صندوقها به ۱۰ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان و حجم معاملات به حدود ۱.۲ میلیارد واحد رسید. با این حال، برتری سرانه فروش (۲۱۵.۲ میلیون تومان) نسبت به سرانه خرید (۱۱۴.۲ میلیون تومان) باعث شد حدود ۹۰ درصد نمادهای این گروه در محدوده منفی معامله شوند. در مقابل، صندوقهای نقره با وجود جذب نقدینگی کمتر، عملکرد مثبتی داشتند. در این بخش حدود ۳۲.۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد و ارزش معاملات به ۱,۸۴۲ میلیارد تومان با حجم ۱.۳ میلیارد واحد رسید. دادهها نشان میدهد با وجود برتری نسبی فروشندگان، ورود نقدینگی مانع از منفی شدن روند کلی صندوقهای نقره شده است.
