تحلیل قیمت ارزهای BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE, TON, ADA, AVAX, SHIB

بازار ارز دیجیتال همچنان تحت تأثیر عدم قطعیت های کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی است، اما داده ها نشان می دهد که خریداران با هر بار افت قیمت، همچنان به خرید ادامه می دهند.

وضعیت بنیادی بازار کری‍تو

رالی بیت کوین (BTC) به بالاترین سطح تاریخی خود و تثبیت متعاقب آن، نشان می دهد که خریداران عجله ای برای فروش ندارند، زیرا انتظار افزایش مجدد قیمت را دارند. بر اساس پستی که   Santiment منتشر کرده است، این رشد از سوی نهنگ هایی با دارایی ۱۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیت کوین که از ابتدای سال ۲۰۲۴، “۲۶۶ هزار بیت کوین جدید انباشته اند”، پشتیبانی شده است. خریداران تنها نهنگ ها نیستند. صندوق های قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) به شرکت های مالی سنتی امکان سرمایه گذاری در بیت کوین را داده اند. اریک بالکوناس، تحلیلگر بلومبرگ در پستی می‌نویسد: دو شرکت مشاوره مالی ایالات متحده ۲۰ میلیون دلار در صندوق بیت کوین فیـدیلیتی وایز اوریجین (FBTC) سرمایه گذاری کرده اند که رکورد قبلی سرمایه گذاری ۱۷ میلیون دلاری از سوی یک شرکت مشاور مالی در صندوق بیت کوین iShares BlackRock (IBIT) را پشت سر گذاشته است.

بل وجود خوش بینی تحلیلگران نسبت به آینده بلندمدت،  وضعیت بازار در کوتاه مدت نامشخص به نظر می رسد. فیـدیلیتی معتقد است که بیت کوین دیگر “ارزان” نیست و با ارزش منصفانه معامله می شود. این شرکت چشم انداز میان مدت خود را برای بیت کوین از “مثبت” به “خنثی” کاهش داده است. کریس کوئیپر، مدیر تحقیقات این شرکت سرمایه گذاری در پستی اعلام کرد که بیت کوین در “نقطه میانی” چرخه بازار قرار دارد. وی افزود که بخش عمده ای از سودها به طور تاریخی در “نیمه دوم چرخه” مشاهده می شود.

چه سطوح مقاومت مهمی وجود دارد که بیت کوین و آلت کوین ها باید برای خروج از فاز اصلاحی پشت سر بگذارند؟ برای کشف این موضوع، بیایید نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر را تجزیه و تحلیل کنیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در روز ۲۲ آوریل (۳ اردیبهشت) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۶۵,۸۵۵ دلار) عبور کرد، اما فشار فروشندگان مانع از ادامه روند صعودی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۶۷,۵۰۹ دلار) شد.

هر دو میانگین متحرک مسطح شده اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی پایین تر از نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. در صورتی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، بیت کوین ممکن است تا سطح ۶۰,۷۷۵ دلار سقوط کند. انتظار می رود خریداران از این سطح حمایت کنند، زیرا شکستن این سطح می تواند مسیر را برای سقوط به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸% در ۵۴,۲۹۸ دلار هموار کند.

در مقابل، اگر قیمت افزایش یابد و از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه عبور کند، نشان می دهد که سطوح پایین تر خریداران را جذب می کند. در این صورت، این ارز ممکن است تا سطح ۷۳,۷۷۷ دلار صعود کند. خریداران برای رساندن بیت کوین به ۸۴,۰۰۰ دلار باید بر این مانع غلبه کنند.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

اتریوم (ETH) در تاریخ ۲۴ آوریل  (۵ اردیبهشت) تلاش کرد تا از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳,۲۳۷ دلار) عبور کند، اما سایه بلند کندل نشان می دهد که فشار فروشندگان همچنان وجود دارد.

در صورتی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، اتریوم در معرض خطر سقوط به زیر سطح ۳,۰۵۶ دلار قرار دارد. در صورت وقوع این اتفاق، ممکن است این ارز مجددا سطح حمایت حیاتی ۲,۸۵۲ دلار را آزمایش کند. این سطح، حمایتی کلیدی است که باید به آن توجه داشت. شکسته شدن این سطح می تواند باعث سقوط اتریوم تا ۲,۷۰۰ دلار شد.

اما اگر قیمت از سطح فعلی یا ۳,۰۵۶ دلار افزایش یابد و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کند، نشان می دهد که فشار فروش در حال کاهش است. این امر می تواند اتریوم را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳,۴۶۶ دلار) و سپس به ۳,۶۷۹ دلار برساند.

تحلیل قیمت بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (BNB) به طور تدریجی به سمت سطح ۶۳۵ دلار در حال حرکت است، جایی که انتظار می رود خریداران با فروش قوی از سوی فروشندگان مواجه شوند.

اگر قیمت به شدت از ۶۳۵ دلار کاهش یابد، نشان می دهد که ممکن است  BNBبرای مدت زمان بیشتری در داخل محدوده فعلی باقی بماند. این ارز ممکن است تا سطح میانگین های متحرک و پس از آن به ۴۹۵ دلار سقوط کند.

اگر خریداران بخواهند کنترل را به دست بگیرند، باید بر مانع قیمت ۶۳۵ دلار غلبه کنند. در صورت انجام این کار، شاهد آغاز مرحله بعدی روند صعودی به سمت ۶۹۲ دلار و در نهایت رسیدن به هدف الگو در ۷۷۵ دلار خواهیم بود.

تحلیل قیمت سولانا (SOL)

سولانا (SOL) به سطح مقاومت بالایی ۱۶۲ دلار رسیده است، جایی که به احتمال زیاد خریداران با مقاومت سختی از سوی فروشندگان مواجه خواهند شد.

اگر قیمت با شتاب زیادی از  ۱۶۲ دلار کاهش یابد، نشان می دهد که فروشندگان به شدت از این سطح دفاع می کنند. این امر می تواند ارز سولانا را برای چند روز دیگر بین دو سطح ۱۶۲ و ۱۲۶ دلار نگه دارد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از ۱۶۲ دلار عبور کند، نشان می دهد که اصلاح قیمت ممکن است به پایان رسیده باشد. در این صورت، روند صعودی می تواند شدت بگیرد و این ارز ممکن است برای رسیدن به ۲۰۵ دلار تلاش کند. در صورت حرکت در جهت نزولی، شکستن سطح حمایتی ۱۲۶ دلار می تواند روند نزولی جدیدی را به سمت ۱۰۰ دلار آغاز کند.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

ریپل (XRP) در تاریخ ۲۲ آوریل (۳ اردیبهشت) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۵۴ دلار) فراتر رفت، اما خریداران نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

قیمت به شدت کاهش یافت و در تاریخ ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را به پایین شکست، که نشان می دهد فروشندگان در سطوح بالاتر فعال هستند. ارز  ریپل ممکن است به ۰.۵۰ دلار و سپس به سطح حمایت قوی در ۰.۴۶ دلار سقوط کند.

اگر خریداران می خواهند کنترل را به دست بگیرند، باید قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردانند. این امر احتمالاً باعث می شود این ارز برای مدت زمان بیشتری در محدوده وسیع بین ۰.۴۶ دلار و ۰.۷۴ دلار نوسان کند.

تحلیل قیمت دوج کوین (DOGE)

دوج کوین (DOGE) طی چند روز گذشته در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۶ دلار) معامله شده است که نشان دهنده نبردی سخت بین خریداران و فروشندگان است.

خریداران در تلاش برای سوق دادن قیمت به بالاتر از منطقه مقاومت بالاسری بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و خط روند نزولی با مشکل مواجه هستند. اگر قیمت همچنان به پایین حرکت کند، فروشندگان دوباره سعی خواهند کرد قیمت دوج کوین را به ۰.۱۳ دلار کاهش دهند.

از طرف دیگر، اگر خریداران قیمت را به بالای منطقه مقاومتی برسانند، علامت آن خوهد بود که اصلاح قیمت به پایان رسیده است. در این صورت، این ارز می تواند برای رسیدن به ۰.۲۱ دلار تلاش کند، که فروشندگان ممکن است در این سطح چالش قابل توجهی ایجاد کنند.

تحلیل قیمت تن کوین (TON)

تن کوین (TON) در تاریخ ۲۲ آوریل (۳ اردیبهشت)  الگوی کانال صعودی را به پایین شکست که نشان می دهد روند صعودی ممکن است به پایان رسیده باشد.

خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به داخل کانال بازگردانند. در صورت انجام این کار، می‌توانیم نتیجه بگیریم شکست احتمالا یک تله برای فروشندگان بوده است. این امر می تواند منجر به فشار کوتاه مدت بر فروشندگان (Short Squeeze) شود و قیمت را به سمت ۷.۲۳ دلار سوق دهد.

اما اگر قیمت از سطح شکست کانال کاهش یابد، نشان می دهد که فروشندگان در حال تلاش برای تبدیل این سطح به مقاومت هستند. با سقوط قیمت به زیر ۵.۴۲ دلار، فروش احتمالا سرعت بیشتری خواهد گرفت و ارز TON ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵.۰۱ دلار) برگردد.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

روند بازگشت صعودی کاردانو (ADA) در تاریخ ۲۲ آوریل (۳ اردیبهشت) در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۵۱ دلار) متوقف شد، که نشان می دهد فروشندگان همچنان در سطوح بالاتر به فروش خود ادامه می دهند.

فروشندگان سعی خواهند کرد قیمت را تا ۰.۴۶ دلار کاهش دهند. این سطح حمایتی مهمی است که باید به آن توجه شود زیرا در صورت شکسته شدن این سطح، ارز ADA ممکن است به ۰.۴۰ دلار سقوط کند. به احتمال زیاد خریداران با جدیت از این سطح حمایت خواهند کرد زیرا شکسته شدن این سطح، آغاز اصلاح عمیق‌تر به سمت ۰.۳۵ دلار را نشان می‌دهد.

اولین نشانه قدرت خریداران، شکستن EMA-20 و بسته شدن قیمت بالاتر از آن خواهد بود. اگر این مقاومت شکسته شود، نشان دهنده تغییر روند کوتاه مدت است و این ارز ممکن است تا ۰.۵۷ دلار رشد کند.

تحلیل قیمت آوالانچ (AVAX)

احتمالاً آوالانچ (AVAX) در محدوده بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۰ دلار) و سطح شکست ۴۲ دلار با مقاومت روبرو خواهد شد.

اگر قیمت به شدت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. ارز AVAX ممکن است به سمت منطقه حمایتی بین ۳۲ تا ۲۷ دلار سقوط کند. انتظار می رود خریداران با تمام قوا از این منطقه حمایت کنند، زیرا در صورت شکسته شدن این تلاش، این ارز ممکن است به ۲۰ دلار سقوط کند.

از طرف دیگر، اگر خریداران قیمت را به بالای ۴۲ دلار برسانند، این امر نشان دهنده آغاز یک روند صعودی پایدار خواهد بود. در این صورت این ارز ممکن است به ۵۰ دلار صعود کند، جایی که فروشندگان ممکن است دوباره دفاع محکمی از خود نشان دهند.

تحلیل قیمت شیبا اینو (SHIB)

شیبا اینو (SHIB) در ۲۱ آوریل (۲ اردیبهشت) از خط روند نزولی عبور کرد، اما خریداران نتوانستند بر مانع میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۰۰۰۰۲۸ دلار) غلبه کنند.

اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه عبور کند، این امر نشان می دهد که فاز اصلاحی ممکن است به پایان رسیده باشد. در این صورت ارز SHIB می تواند به ۰.۰۰۰۰۳۳ دلار برسد و پس از آن تلاش کند تا به سطح مقاومت قوی در ۰.۰۰۰۰۳۹ دلار صعود کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به شدت کاهش یابد و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کند، این امر نشان می دهد که خروج قیمت از خط روند نزولی ممکن است یک تله برای فروشندگان بوده باشد. در این صورت شیبا ممکن است به سمت ۰.۰۰۰۰۲۰ دلار سقوط کند.