تحلیل بیت کوین
قیمت بیتکوین در ۲۳ ژوئن از محدوده ۶۴,۵۰۰ دلار تا کف روزانه ۶۱,۹۹۰ دلار سقوط کرد و سپس در حوالی ۶۲ هزار دلار تثبیت شد. این افت پس از شکسته شدن خط گردن الگوی سر و شانه در نمودار ۴ ساعته رخ داد؛ الگویی که از دید تحلیلگران یکی از شناختهشدهترین نشانههای بازگشت روند محسوب میشود.
بر اساس اندازهگیری این الگو، هدف نزولی بعدی بیتکوین در محدوده ۵۷,۵۰۰ دلار قرار دارد که به معنای احتمال افتی حدود ۸ درصدی از سطوح فعلی است.
کاهش تنشهای خاورمیانه فشار فروش را افزایش داد
یکی از عوامل اصلی افت بازار، کاهش قیمت نفت پس از انتشار اخبار مربوط به پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا بود. همچنین مجوز ۶۰ روزه خرید نفت ایران باعث شد قیمت نفت برنت به پایینترین سطح سه ماه اخیر برسد.
همزمان بازارهای جهانی نیز تحت فشار فروش قرار گرفتند. سهام شرکتهای حوزه هوش مصنوعی و نیمههادیها کاهش یافتند، طلا حدود ۱.۵ درصد افت کرد و نقره نیز بیش از ۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. این شرایط موجب شد سرمایهگذاران بخشی از موقعیتهای دفاعی خود را ببندند.
بیش از ۶۰۰ میلیون دلار لیکویید شد
بازار مشتقات ارزهای دیجیتال نیز به افت قیمت دامن زد. طی تنها ۲۴ ساعت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار موقعیت معاملاتی لیکویید شد که بخش عمده آن مربوط به معاملهگران دارای موقعیت خرید (Long) بود.
از سوی دیگر، خروج سرمایه از ETFهای اسپات بیتکوین در آمریکا همچنان ادامه دارد. این صندوقها که در ماههای گذشته یکی از مهمترین منابع تقاضا برای بیتکوین بودند، اکنون با یکی از طولانیترین دورههای خروج سرمایه در سال ۲۰۲۶ مواجه شدهاند.
همچنین شاخص پریمیوم کوینبیس (Coinbase Premium) همچنان منفی باقی مانده که نشان میدهد سرمایهگذاران آمریکایی بیشتر در حال فروش هستند تا خرید.
حمایت ۶۰ هزار دلاری به مهمترین سطح بازار تبدیل شده است
دادههای آنچین نشان میدهد بیش از ۱.۳ میلیون بیتکوین در محدوده ۶۰ تا ۶۳ هزار دلار جابهجا شده است. به گفته علی مارتینز (Ali Martinez)، این محدوده بزرگترین خوشه حجمی بیتکوین محسوب میشود.
وی معتقد است سطح ۶۰,۵۸۷ دلار باید حفظ شود؛ زیرا شکست این حمایت میتواند مسیر افت عمیقتر تا محدوده ۴۶,۷۰۰ دلار را باز کند.
علاوه بر این، نقشه لیکوییدیشن کوینگلس (CoinGlass) نشان میدهد حجم بالایی از اهرمهای معاملاتی در محدوده ۶۰ هزار دلار و همچنین بین ۶۳ تا ۶۵ هزار دلار متمرکز شدهاند؛ موضوعی که احتمال افزایش نوسانات را بالا میبرد.
شاخصهای تکنیکال همچنان به نفع فروشندگان هستند
بررسی نمودارها نشان میدهد شاخص مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد و قدرت فروشندگان افزایش یافته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به محدوده اشباع فروش نزدیک شده اما هنوز سیگنال بازگشت قدرتمندی صادر نکرده است.
در تایمفریم روزانه نیز بیتکوین همچنان پایینتر از مقاومت سوپرترند در محدوده ۶۸,۴۰۰ دلار معامله میشود و خریداران موفق به بازپسگیری سطوح کلیدی نشدهاند.
چه زمانی سناریوی نزولی باطل میشود؟
برخی تحلیلگران معتقدند ماه ژوئن میتواند نقطه تعیینکننده روند میانمدت بیتکوین باشد. آردی (Ardi)، تحلیلگر بازار، با اشاره به رفتار بیتکوین در چرخههای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ میگوید افت شدید ژوئن ممکن است کف میاندورهای بازار را شکل داده باشد.
با این حال، برای تضعیف سناریوی نزولی فعلی، بیتکوین باید دوباره بالای سطح ۶۳ هزار دلار تثبیت شود. در این صورت احتمال حرکت به سمت محدوده ۶۵ هزار دلار و سپس مقاومتهای ۶۶,۹۰۰ تا ۶۸,۴۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.
اما اگر حمایت ۶۰ تا ۶۰,۶۰۰ هزار دلار از دست برود، ابتدا کف ماه ژوئن در محدوده ۵۹ هزار دلار و سپس هدف تکنیکال ۵۷,۵۰۰ دلار در دسترس بازار قرار خواهد گرفت.
چشمانداز بیتکوین در کوتاهمدت
در شرایط فعلی، خروج سرمایه از ETFها، افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا، ضعف بازارهای پرریسک و فشار فروش در بازار مشتقات همگی به نفع سناریوی نزولی عمل میکنند. به همین دلیل معاملهگران با دقت محدوده ۶۰ هزار دلار را زیر نظر دارند؛ سطحی که میتواند سرنوشت روند کوتاهمدت بیتکوین را مشخص کند.
قیمت طلا و سکه امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۵
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵
آیا ریپل آماده یک جهش تاریخی است؟
سیگنال شروع فصل آلتکوینها ظاهر شد؛ بیتکوین عامل اصلی تغییر
ورود سرمایه سنگین به این ارز دیجیتال؛ سیگنال جهش؟
تحلیل اتریوم
پیشبینی اتریوم ۲ تیر
بیتکوین تا سال ۲۰۲۸ به چه قیمتی میرسد؟
پیش بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵
پیش بینی قیمت دلار چهارشنبه ۳ تیر
دیدگاهها (۰)