تحلیل تکنیکال بیت کوین چه می‌گوید؟

اخبار بیت کوین

سید موسی علوی در ۱ ساعت پیش

خواندن در ۳ دقیقه

بیت کوین (BTC) روز گذشته با یک سقوط شدید دیگر، تا کف ۸۳,۸۱۴ دلار عقب‌نشینی کرد و ضرر روزانهٔ ۶ درصدی را ثبت نمود. این حرکت نزولی، تأییدی بر الگوی ترسناک «تقاطع مرگ»ست که اکنون به طور کامل در نمودار روزانه شکل گرفته است.

معامله‌گران با وحشت نظاره‌گر از دست رفتن حمایت‌های کلیدی هستند و شاخص‌های تکنیکال، تصویری نگران‌کننده از تسلط کامل فروشندگان (خرس‌ها) ارائه می‌دهند.

۱. تأیید «تقاطع مرگ»: خرس‌ها فرمان را در دست دارند

مهم‌ترین رویداد تکنیکال، عبور قاطع میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۵۰-day EMA) به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه است.

تفسیر: این الگو نشان می‌دهد که مومنتوم کوتاه‌مدت به شدت ضعیف‌تر از روند بلندمدت شده و بازار رسماً وارد فاز نزولی میان‌مدت شده است.
شکاف قیمتی: هرچه فاصلهٔ قیمت فعلی با این میانگین‌ها بیشتر می‌شود، قدرت روند نزولی تأیید می‌گردد. برای تغییر روند، خریداران باید ابتدا میانگین متحرک نمایی ۵۰ و سپس EMA ۲۰۰ را پس بگیرند؛ کاری که در حال حاضر بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

۲. شاخص‌های مومنتوم: روند نزولی «قوی» است

علاوه بر میانگین‌های متحرک، سایر اندیکاتورها نیز بر قدرت فروشندگان صحه می‌گذارند:

شاخص (Indicator)	مقدار فعلی	تفسیر
ADX (قدرت روند)	۴۱	روند نزولی بسیار قوی؛ هر عدد بالای ۲۵ نشان‌دهندهٔ وجود روند است و ۴۱ یعنی این یک اصلاح ساده نیست.
RSI (قدرت نسبی)	۲۳.۱۸	اشباع فروش عمیق (Deep Oversold)؛ اگرچه نشان‌دهندهٔ فروش افراطی است، اما در روندهای نزولی قوی، قیمت می‌تواند مدت‌ها در این ناحیه بماند.
Squeeze Momentum	قرمز (Bearish Impulse)	فشار فروش در حال تشدید است و شانس بازگشت فوری کم است.

۳. سطوح کلیدی: ایستگاه بعدی کجاست؟

با از دست رفتن حمایت‌های میانی، معامله‌گران اکنون به سطوح پایین‌تر چشم دوخته‌اند:

ناحیهٔ خطر فعلی: محدودهٔ ۸۳,۷۸۴ دلار (سطح فیبوناچی).
حمایت‌های بعدی (در صورت شکست):

۷۴,۵۵۵ دلار
۷۰,۶۸۴ دلار (ناحیهٔ انباشت قبلی)
۶۵,۷۲۷ دلار

پیش‌بینی بازار: در پلتفرم پیش‌بینی Myriad، معامله‌گران اکنون شانس ۴۶ درصدی برای سقوط بیت کوین به ۶۹,۰۰۰ دلار قائل هستند.

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. «تقاطع مرگ» در نمودار بیت کوین چه معنایی دارد؟

این الگو زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت (۲۰۰ روزه) پایین‌تر می‌رود. این یک سیگنال تکنیکال کلاسیک برای شروع یا تأیید یک روند نزولی (Bear Market) است.

۲. آیا RSI پایین (۲۳) سیگنال خرید است؟

لزوماً نه. اگرچه RSI زیر ۳۰ به معنای «اشباع فروش» است، اما وقتی شاخص ADX (قدرت روند) عدد بالایی مثل ۴۱ را نشان می‌دهد، یعنی روند نزولی بسیار قدرتمند است و قیمت می‌تواند با وجود اشباع فروش، همچنان کاهش یابد.

۳. مهم‌ترین حمایت بیت کوین در حال حاضر کجاست؟

حمایت فوری در محدودهٔ ۸۳,۸۰۰ دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت روانی و تکنیکال بعدی در ۷۰,۰۰۰ دلار هدایت کند.