طلای جهانی در سقف دو هفته اخیر
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات امروز اروپا با حفظ رشد جزئی خود، همچنان نزدیک به بالاترین سطح سه هفته‌ای قرار دارد. نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل حمایتی از طلا عمل کرده است. در کنار این موضوع، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر نیز به‌عنوان باد موافقی برای فلز زرد بدون بازده شناخته می‌شود.
نقش تعطیلی دولت آمریکا در افزایش تقاضا برای طلا
در روزهای اخیر، مجلس سنا موفق شده است بر سر طرحی برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا به توافق برسد. این اتفاق باعث امیدواری در بازارهای مالی شد، اما همچنان نگرانی از تأثیر اقتصادی این تعطیلی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا سوق داده است.
در همین راستا، داده‌های دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد شاخص احساسات مصرف‌کننده آمریکا در ماه نوامبر به ۵۰.۳ سقوط کرده است که کمترین میزان از ژوئن ۲۰۲۲ است. این افت شدید، نشانه‌ای از کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و احتمال کندی رشد اقتصادی است، عاملی که معمولاً باعث افزایش تمایل به خرید طلا می‌شود.
انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
بر اساس داده‌های ابزار فد واچ (FedWatch) گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو بیش از ۶۰ درصد برآورد شده است. چنین انتظاری به تضعیف ارزش دلار و افزایش جذابیت طلا به‌عنوان دارایی جایگزین منجر شده است.
در حال حاضر، تعطیلی بانک‌های آمریکایی به مناسبت روز کهنه سربازان (Veterans Day) نیز باعث کاهش حجم معاملات شده و بازار طلا را بیشتر در کنترل انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو قرار داده است. با این حال، سرمایه‌گذاران در انتظار سخنرانی اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روزهای آینده هستند تا چشم‌انداز دقیق‌تری از مسیر سیاست پولی در ماه‌های آینده به دست آورند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از دید تکنیکال، جفت‌ارز XAU/USD اکنون توانسته بالاتر از سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحیِ افت شدید اخیر از اوج تاریخی ماه اکتبر تثبیت شود. این حرکت، همراه با شاخص‌های نوسان‌گر مثبت در نمودار روزانه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت صعودی را برای طلا تأیید می‌کند.
در صورت عبور قاطع از محدوده ۴۱۵۵ تا ۴۱۶۰ دلار، احتمال ادامه رشد تا سطح روانی ۴۲۰۰ دلار وجود دارد؛ سطحی که نزدیک به فیبوناچی ۶۱.۸ درصد قرار گرفته و در صورت شکست، مسیر را برای افزایش‌های بیشتر باز خواهد کرد.
در سوی مقابل، سطح حمایتی ۴۱۱۵ دلار و پس از آن محدوده‌های ۴۱۰۰ و ۴۰۷۵ دلار به‌عنوان خطوط دفاعی مهم عمل می‌کنند. از دست رفتن این حمایت‌ها می‌تواند موجب افت قیمت تا محدوده روانی ۴۰۰۰ دلار و در نهایت ۳۹۰۰ دلار شود.
جمع‌بندی
در مجموع، طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و عوامل بنیادی از جمله نگرانی‌های اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره و ضعف نسبی دلار از این روند حمایت می‌کنند. با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، چشم‌انداز میان‌مدت طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.
سطوح کلیدی تکنیکال طلا (XAU/USD)
| سطح کلیدی | محدوده قیمتی (دلار) | توضیح |
|---|---|---|
| مقاومت اول | ۴۱۵۵ – ۴۱۶۰ | عبور از این محدوده سیگنال ادامه رشد است |
| مقاومت دوم | ۴۲۰۰ | هدف بعدی در صورت شکست مقاومت اول |
| حمایت اول | ۴۱۱۵ | سطح کلیدی برای تثبیت روند صعودی |
| حمایت دوم | ۴۰۷۵ | در صورت از دست رفتن، احتمال اصلاح بیشتر |
| حمایت نهایی | ۴۰۰۰ – ۳۹۰۰ | محدوده روانی که شکست آن سیگنال نزولی محسوب می‌شود |
سؤالات متداول
۱. چرا طلا در دوره‌های بحرانی افزایش قیمت پیدا می‌کند؟
زیرا طلا دارایی امن محسوب می‌شود و در زمان افزایش ریسک‌های اقتصادی یا سیاسی، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش سرمایه خود به آن پناه می‌برند.
۲. تعطیلی دولت آمریکا چه اثری بر قیمت طلا دارد؟
این تعطیلی باعث کاهش اعتماد به رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا می‌شود.
۳. آیا احتمال کاهش نرخ بهره به رشد طلا کمک می‌کند؟
بله، کاهش نرخ بهره ارزش دلار را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سمت طلا به‌عنوان جایگزین دارایی بدون بازده حرکت کنند.
۴. آیا سطح ۴۲۰۰ دلار می‌تواند هدف بعدی طلا باشد؟
در صورتی که طلا بتواند بالای محدوده ۴۱۶۰ دلار تثبیت شود، احتمال رسیدن به سطح ۴۲۰۰ دلار در کوتاه‌مدت زیاد است.
کف قیمت دلار شکست
پیش بینی قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۱۹ آبان
از لندن تا شانگهای؛ طلا به کدام سمت میرود؟
نویسنده پدر پولدار، هدف قیمتی بیت کوین و طلا را مشخص کرد
هشدار مهم بایننس به کاربران واتس اپ
کف قیمتی دلار دوباره شکسته شد
طلا سقوط کرد/ قیمت جدید طلا و سکه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴
آمادهباش برای افزایش قیمت خودرو
۳ سناریوی اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۵
آیا زمان خوبی برای خرید و فروش طلا است؟
دیدگاه‌ها