آخرین فرصت خرید بیت ‌کوین ارزان قبل از جهش بزرگ

بیت‌ کوین در مسیر صعودی خود قرار دارد و ممکن است به محدوده ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۳,۰۰۰ دلار بازگردد، مشابه ساختاری که در سه‌ماهه دوم سال دیده شد. شاخص URPD نشان می‌دهد که ۵.۵٪ از کل عرضه بیت ‌کوین در این بازه قیمتی تجمع یافته است، نکته‌ای که می‌تواند این محدوده را به یک حمایت تکنیکال مهم تبدیل کند.

روند فعلی بیت‌ کوین و عملکرد سپتامبر

بیت ‌کوین در سپتامبر نزدیک به ۶٪ رشد داشته و برخلاف روند نزولی فصلی، عملکرد مثبتی از خود نشان داده است. این ارز دیجیتال پس از ثبت رکورد هفتگی قدرتمند، به نزدیکی محدوده عرضه اصلی بین ۱۱۵,۶۰۰ تا ۱۱۷,۳۰۰ دلار رسید. بسته شدن قطعی بالای ۱۱۷,۳۰۰ دلار می‌تواند سیگنالی برای حرکت به سمت سقف‌های جدید باشد.

با این حال، پیش از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و انتظار کاهش نرخ بهره در روز چهارشنبه، بیت ‌کوین روز دوشنبه کمی اصلاح شد و به زیر ۱۱۴,۵۰۰ دلار رسید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این افت کوتاه‌مدت می‌تواند فرصت خرید مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد.

تحلیل تکنیکال: محدوده بازتست و ساختار Q2

از دیدگاه تکنیکال، محدوده حیاتی برای بازتست بین ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۳,۰۰۰ دلار قرار دارد که ساختاری مشابه روند سه‌ماهه دوم ایجاد کرده است. در ژوئن، بیت‌ کوین از سطوح زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار تا ۱۰۹,۰۰۰ دلار رشد کرد و قبل از شکستن مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار، در زیر آن تثبیت شد. پس از رد اولیه، بازار نقدینگی در حوالی ۱۰۵,۰۰۰ دلار را جذب و در جولای به سقف‌های تازه بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار رسید.

اگر روند صعودی فعلی حفظ شود، بیت‌ کوین باید محدوده ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۳,۰۰۰ دلار را حفظ کند. عبور یا کاهش زیر این محدوده می‌تواند سناریوی صعودی را ضعیف کند، اما تثبیت در این محدوده احتمال شکل‌گیری شکست ساختاری دیگر را افزایش می‌دهد.

حمایت اندیکاتورها و ورود سرمایه‌گذاران تازه

شاخص RSI نیز با بازپس‌گیری سطح ۵۰، اکنون این سطح را به عنوان حمایت آزمایش می‌کند؛ شرایطی که پیش‌تر در ژوئن باعث آغاز موج جدید خرید شد. تحلیلگر ارز دیجیتال شایان بی تی سی (ShayanBTC) معتقد است:

ترکیب تغییر ساختار تکنیکال و انباشت ماینرها چشم‌انداز مثبتی ارائه می‌دهد. تا زمانی که ۱۱۲ هزار دلار حفظ شود، بیت‌ کوین آماده ادامه روند صعودی است.

ورود سرمایه‌گذاران تازه نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند. شاخص URPD نشان می‌دهد که ۵.۵٪ از عرضه بیت‌ کوین در ۱۱۰,۰۰۰–۱۱۳,۰۰۰ دلار خریداری شده است؛ این بازه یکی از فعال‌ترین محدوده‌های انباشت در هفته‌های اخیر بوده است.

رفتار هولدرها: جذب عرضه نهنگ‌ها

از جولای ۲۰۲۴، والت‌های میانی (۱۰۰–۱,۰۰۰ BTC) تقریباً ۱ میلیون بیت‌ کوین جدید به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند و موجودی کل خود را به ۵.۹۳۹ میلیون بیت کوین رسانده‌اند. همزمان، والت‌های نهنگ (۱,۰۰۰–۱۰,۰۰۰ BTC) حدود ۳۲۴,۰۰۰ بیت کوین و (≥۱۰,۰۰۰ BTC)  هومپ‌بکس (Humpbacks) نزدیک ۳۹۱,۰۰۰ بیت کوین را کاهش داده‌اند.

در مجموع، تقریباً ۷۱۵,۰۰۰ بیت کوین از اوج‌های سال گذشته وارد بازار شده است که بیشتر آن توسط سرمایه‌گذاران جدید و کوچک‌تر جذب شده است. این تغییر ساختاری نشان می‌دهد که محدوده ۱۱۳,۰۰۰ دلار می‌تواند یکی از آخرین فرصت‌های خرید مهم قبل از شروع حرکت صعودی بعدی باشد.

سوالات متداول

۱.  چرا محدوده ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۳,۰۰۰ دلار برای بیت‌ کوین مهم است؟

این محدوده با تجمع ۵.۵٪ از کل عرضه بیت‌ کوین و فعالیت شدید هولدرهای تازه، نقش حمایتی مهمی دارد و می‌تواند نقطه شروع موج صعودی بعدی باشد.

۲. شاخص URPD چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

URPD (UTXO Realized Price Distribution) توزیع بیت ‌کوین‌ها بر اساس قیمت خرید را نشان می‌دهد و کمک می‌کند محدوده‌های حمایت و مقاومت واقعی بازار شناسایی شود.

۳. نهنگ‌ها چه تاثیری روی بازار دارند؟

کاهش دارایی نهنگ‌ها و جذب آن توسط سرمایه‌گذاران کوچک و میانی نشان‌دهنده انتقال عرضه و کاهش فشار فروش بزرگ است که می‌تواند روند صعودی بیت ‌کوین را تقویت کند.

۴. آیا اصلاح فعلی فرصت خرید محسوب می‌شود؟

بله، اصلاح کوتاه‌مدت به زیر ۱۱۴,۵۰۰ دلار می‌تواند فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاران تازه باشد، به شرطی که حمایت ۱۱۱,۰۰۰–۱۱۳,۰۰۰ دلار حفظ شود.

منبع